Hat jemand schon geschafft Bitfinex trades richtig einzupflegen, damit Börsenstand und von Cointracking zusammenpassen?

Bei gewöhnlichen Trades ist es kein Problem, es gibt kaum Abweichungen, aber bei Coins, die ich margin gehandelt habe, wo tägliche finding costs auch nach margin schließung anfallen und evtl eine position liquidiert wurde, herrscht ein Chaos.

Ich habe Vermutung, dass funding cost nicht richtig eingepflegt werden. Zum Beispiel ETC ledger (balance report) hat folgender Eintrag:
Currency    Description                                           Amount            Balance           Date
ETC            Settlement @ 24.211 on Margin wallet   0.00102143    0                    08.12.2017 09:05:39
ETC            Position funding cost on Margin wallet          -0.00102143   -0.00102143    08.12.2017 09:04:14

d.h margin long x ETC -> founding cost -0.00102143/ per day (habe keine) -> settlement (gezwungene Marktkauf) -> Position funding (gleich Beschlagnahmung als Gebühr)

Ich denke, dass Cointracking solche Sachen nicht kann bzw. Bitfinex hat nicht alle Daten in trading csv parat und deswegen diese Diskrepanz in berechnetem und tatsächlichem Kontostand. Hat jemand evtl. eine Lösung wie man es debugt? (bei mehreren Tausend Einträgen ist es nicht so einfach nachzuvollziehbar, welche Daten dem CT fehlen).

P.S Bitfinex API funktioniert seit 2 Tagen nicht. Habe alles in CT gelöscht und sogar neues API Key generiert, trotzdem 0 Importe:
Erstellt: 18.03.2018 04:23 | Letzter Import: 18.03.2018 04:23 | Letzter Check: 19.03.2018 21:38
Imports: 0 | E-Mail: nein | Auto: ja

API Balance Check (live balance view) erscheint auh nicht