Что такое маржинальная торговля криптовалютой
Маржинальная торговля заключается в проведении сделок на бирже с использованием кредитных средств. Это позволяет торговать более крупными суммами, чтобы извлечь больше прибыли от сделки и быстрее приумножить баланс счета. Сумма, выделенная для трейда, предоставляется в качестве залога.
Следует понимать, что трейдинг с кредитным плечом сопряжен с высокими рисками и рекомендуется только профессионалам и опытным трейдерам. В случае неверного прогноза есть риск потерять все деньги.
При открытии позиции отображается такой параметр, как цена ликвидации - этот показатель означает, что при достижении указанного курса позиция автоматически закрывается, а средства, выделенные на сделку, полностью списываются со счета и возвращаются владельцу. Чем больше кредитное плечо, тем ближе цена ликвидации и, соответственно, выше риски. Чтобы избежать потерь, рекомендуется выделять не более 5 - 10% от депозита на сделку в зависимости от размера левереджа.
Второй нюанс, который нужно учесть, заключается в комиссиях. При использовании кредитного плеча трейдер уплачивает комиссию пропорционально полной сумме сделке. То есть, используя кредитное плечо 100x трейдер заплатит комиссию в сто раз больше , поэтому при неоправдавшемся прогнозе убытки будут еще больше. Помимо потери от разницы в цене при комиссии биржи 0.1% трейдер потеряет 10%.
Где торговать криптовалютой с кредитным плечом
Самая популярная площадка для маржинальной торговли криптовалютами - BitMEX. Площадка поддерживает кредитное плечо до 100x, но выбор криптовалют небольшой: трейдерам доступен биткоин и несколько крупных альткоинов. Другая популярная площадка, предоставляющая торговлю с кредитным плечом - Poloniex. В 2019 году Binance добавила маржинальную торговлю. Последние две площадки требуют пройти обязательную верификацию для использования кредитных средств.
Трейдеры могут торговать на Binance, BitMEX и Poloniex, используя удобный терминал от Trade-mate.io. Платформа поддерживает автотрейд и Смарт Трейд с механизмами трейлинга. Недавно сервис добавил поддержку маржинальной торговли на BitMEX через API. Trade-mate.io стал первым сервисом в своем роде, предоставившим такую возможность. Для защиты средств пользователей кредитное плечо ограничено до 25x.
7 полезных сервисов для начинающего криптотрейдера
Криптовалюты обрели широкую известность в 2017 году, что сподвигло разработчиков на создание полезных сервисов, которые помогут новичкам освоиться на крипторынке и облегчить торговлю криптовалютами. Представляем список 7 полезных сервисов для начинающих криптотрейдеров.
Trade-mate.io
Сервис для автоматического трейдинга. Сервис позволяет торговать криптовалютами на разных биржах через API в одном удобном кабинете. В настоящее время доступны биржи Binance, BitMEX и Poloniex. Пользователям доступны такие функции, как:
- Smart Trade, поддерживающий трейлинг-механизмы. Функция позволяет одновременно устанавливать плавающие тейк-профиты и стоп-лоссы.
- Автотрейд для копирования сделок трейдеров и торговых ботов.
- Кнопка Паникселл для быстрого закрытия всех позиций по текущей рыночной цене.
Trade-Mate.io позволяет отслеживать динамику криптовалютного портфеля и отображается подробную статистику по нему.
Tradingview
Крупнейший сервис, который предоставляет графики для крупных криптобирж и позволяет отслеживать динамику криптовалюты на разных биржах. Графики TV содержат широкий набор торговых инструментов и настроек для анализа крипторынка.
На сайте можно найти большое количество прогнозов по крипторынку, аналитику, советы экспертов, информацию по техническим индикаторам и многое другое.
Bitcointalk
Крупнейший форум о биткоине и криптовалютах. Здесь публикуется актуальная информация по криптовалютным сервисам, биржам, а также анонсы и обзоры свежих проектов, которые выходят еще до появления в СМИ.
Coindar
Сервис представляет собой криптокалендарь, предоставляющий актуальный список событий по всем ликвидным криптовалютам. Список можно фильтровать по различным параметрам и криптовалютам. Coindar предоставляет графики, на котором отмечают события, что позволяет анализировать их влияние на цену криптовалюты.
CoinMarketCap
Сервис, отображающий динамику состояния крипторынка. На сайте представлена информация о капитализации, уровне доминации биткоина, торговых объемах на рынках и изменению цены за различные периоды.
Рекомендуется торговать только теми монетами, которые есть в списке CMC. Другие монеты не представляют интереса для трейдеров и лучше их избегать.
ICOBench
Крупный сервис, предоставляющий список востребованных ICO проектов. На сайте представлен экспертный рейтинг проекта и анализ его работы, что позволяет отслеживать новые перспективные криптовалюты, которые скоро выйдут на рынок, и приобрести их по низкой цене.
Forklog
Популярный новостной агрегатор новостей из мира криптовалют. На сайте постоянно публикуются актуальные новости криптосферы, а также есть календарь с событиями, прогнозы и обучающие материалы для новичков.
В какие криптовалюты лучше инвестировать
Длительное время отношение к криптовалютам было неопределенным. Но сегодня мы можем наблюдать, как активно развивается инфраструктура цифровых валют и крипторынок продолжает рост, несмотря на неоднозначное отношение инстунционалов и государств.
Растет популярность одного из основных ресурсов для пользователей, наблюдающих за динамикой крипторынка - CoinMarketCap. Сервис предоставляет рейтинг криптовалют по капитализации и ценовое движение, отображает ликвидность рынков и другие ключевые показатели, такие как индекс доминирования Биткоина,
Факторы роста
Для определения перспективных криптовалют для инвестирования необходимо выделить ключевые факторы, влияющие на рост крипторынка:
- Ликвидность
- Активность разработчиков и работа над продвижением
- Волатильность и стабильность курса монеты
- Перспективы для последующего роста
Часто криптоинвесторы ориентируются только на показатели CoinMarketCap, что не совсем корректно.
Например, недавно состоялся крупный Pump криптовалюты Bitcoin SV, после чего второй хардфорк занял следующую позицию после подлинного Bitcoin Cash. Дело в том, что Bitcoin SV удалили с крупной биржи Binance, в результате чего резко снизилась ликвидность монеты и это позволило беспрепятственно пропампить курс криптовалюты. Но фундаментальных признаков для роста не было. Тем не менее, резкий рост привлек внимание новых инвесторов, которые внесли в рынок большие суммы денег и существенно подняли капитализацию.
При оценке криптовалют следует учитывать не только фундаментальные факторы и анализировать новостной фон наравне с перспективами, но и корреляцию между криптовалютами. Для этого нужно определить коэффициент корреляции.
Положительная корреляция говорит о том, что цена криптовалют ведет себя практически идентично или хотя бы частично повторяет движение курса в зависимости от размера коэффициента. Чем ближе к 1, тем сильнее корреляция. При отрицательной корреляции наоборот - цены движутся наоборот. Если составить портфель только из положительно коррелирующих криптовалют, то при падении ведуще монеты весь портфель будет в просадке.
Коэффициент корреляции позволяют определить графики Tradingview, которые используются в сервисе для автотрейдинга Trade-mate.io. Для увеличения прибыли платформа предоставляет функцию Smart Trade с трейлингом. Сервис позволяет отслеживать динамику криптопортфеля и отображает подробную статистику по нему.
Выбирая криптовалюты, оценивайте причины их роста и дальнейшие перспективы. Портфель собирается исходя из личного риск-профиля: одни предпочитают выбирать первые топ-10 и топ-15 криптовалют (кроме Tether и Bitcoin SV в данном случае), другие стремятся разнообразить портфель, комбинируя более консервативные монеты, такие как Bitcoin, Ethereum и Ripple и молодые альткоины. Подбор активов зависит и от срока инвестирования: для краткосрочных вложений подходят менее ликвидные альткоины за счет высокой волатильности, а на средне- и долгосрок обычно отдают предпочтение более крупным монетам.