Классический пример, к чему приведет усреднение. Надо каждому на лоб стену приклеить.
Допустим, каждая стрелка - это усреднение на марже в лонг. После третьей стрелки с учетом увеличенного риска идет стопроцентный "колян" перед походом дальше по тренду. Теперь я начал понимать физиологию таких колебаний. Хмм .. Раньше меньше выражено было...
Жиденький пример. Дано: стартовая сделка 2% от депо и там, где первая стрелка, это открытие позиции шорт, соответственно после 3 усреднений такими же порциями, как и была при открытии сделки, наш риск станет примерно 18% (посчитал на кросс-марже). Соответственно, после 3 стрелки наш уровень безубытка будет сильно выше первой стрелки и ближайшая коррекция(а она всегда будет) закроет благополучно нашу позу.
При ваших условиях, если только сразу заходить на 20% от свего депо, то может еще тогда и произойдёт маржин колл. Но кто в здравом уме будет в марже стартовать с 20% от всего депо?