Możesz shortować akcje Nvidia, AMD albo Intel (bo intel właśnie ma wchodzić na rynek kart graficznych). Ale czy to dobry moment to ci nie powiem, bo karty tanieją od początku bessy krypto. RTX 3070 chodził po 6000zł z rok może dwa lata temu. Teraz po 2800zł a używane po 1500zł widziałem.
Najtaniej w zeszłym miesiącu nowe po 2400 zł były. Używki po 1500 zł to zwykle albo licytacja albo scam. Zalew kart pewnie większy będzie jak nowe serie będą dostępne, albo jak część kopaczy zorientuje się, że rynek innych PoW czy projektów w stylu vast.ai jest nieduży w stosunku do podaży (przynajmniej tak obstawiam, może altcoin ETH z PoW nie będzie drugim ETC.
Bałbym się shortować. Nvidia ma kosmiczną wycenę, mimo spadków, ale to wciąż jedna z najbardziej rozwojowych branż, zwłaszcza że rozwijają się prężnie w AI. A AI jeszcze swojej bańki nie miało.
https://en.wikipedia.org/wiki/AI_winterP/E 8 jak na taką firmę w takiej branży to uczciwa cena zwłaszcza przy dywidendzie 4.6%.
Jakby im miał wyjść pivot w robienie półprzewodników nie tylko pod siebie (nie mówiąc o własnych produktach jak dGPU czy Sapphire Rapids), to jest dużo miejsca na wzrost. Są nisko wyceniani ze względu na ryzyko, że może im nie wychodzić.
No właśnie, w sumie to nie wiadomo jak jest.
Nvidia opóźnia wprowadzenie nowej generacji kart (możę będzie jeden nowy model na jesieni), bo stara leży w magazynach. Leży i będzie leżeć, bo z ceny nie popuszczą. Powoli rynek zaczyna się być zalewany używkami od kopaczy którzy staną się w dużej mierze bezrobotni. A że części z nich inwestycja też pewnie się nie zwróciła, bo kupowali karty w szczycie po chorych cenach a później crypto zanurkowało, więc też będą chcieli odzyskać jak najwięcej.
Jeśli prawdą jest, że mają kontrakty z TSMC, z których nie bardzo jak mają się wycofać, to może być im trudno powstrzymywać wprowadzanie nowych produktów czy obniżek cen.