Можно ничего не анализировать, но если балансировать обеспечением и точкой первого входа, эффективность торговли (профит/объем_обеспечения) может быть гораздо выше, иногда даже в разы. Например, на хаях соотношение активов может быть 50 на 50, а где-то на локальном дне - 80 на 20 или даже 90 на 10. Если мы в среднем на инструмент закладываем падение в 8 раз, с хаев - это 4 закупа на каждое падение х2, а с уже произошедшего падения в х2 - всего 3 закупа. Т.е. мы либо можем выдержать еще большее падение, либо использовать меньше средств (уменьшить обеспечение в точке старта).