нужно задуматься и сменить статус)))
Еще добавили в шорт bybit+binance
https://x.com/QuintenFrancois/status/1926210892208738473
Quote
Соотношение длинных и коротких позиций в криптовалютных фьючерсах: объяснение
Прежде всего, важно понимать, что общая стоимость длинных позиций и общая стоимость коротких позиций на всех биржах всегда равны. Например, если Боб открывает длинную позицию на 10 биткоинов, это означает, что кто-то другой или несколько человек открыли короткие позиции на общую сумму 10 биткоинов по той же цене. На рынке криптовалютных фьючерсов всегда должны быть контрагенты для совершения сделок. Это базовое знание.
Классификация соотношения длинных и коротких позиций в криптовалютных фьючерсах может быть разделена на следующие категории:
1. Соотношение активных покупок и продаж
Это соотношение объема активных покупок к объему активных продаж за определенный период времени. Активные покупки — это объем сделок, в которых покупатель является инициатором (покупает по цене предложения), а активные продажи — это объем сделок, в которых продавец является инициатором (продает по цене спроса). Это соотношение отражает краткосрочные настроения трейдеров и в основном используется для краткосрочной торговли.
Интерпретация индикатора: Большой объем активных покупок указывает на высокие бычьи настроения на рынке. Большой объем активных продаж указывает на значительные медвежьи настроения на рынке, когда многие трейдеры активно открывают короткие позиции.
2. Соотношение длинных и коротких счетов на бирже
Это соотношение количества счетов с чистой длинной позицией к количеству счетов с чистой короткой позицией. Оно отражает, сколько участников рынка занимают бычью или медвежью позицию.
Интерпретация индикатора: Цель этого показателя — выявить тенденции розничных инвесторов и институциональных инвесторов. Общая стоимость длинных и коротких позиций на рынке всегда равна. Когда количество счетов с длинными позициями больше, но общая стоимость позиций равна, это означает, что средний размер позиции на счете с длинной позицией меньше, что характерно для розничных инвесторов, в то время как счета с короткими позициями имеют больший средний размер позиции, что характерно для институциональных инвесторов и крупных трейдеров.
Пример: Если соотношение длинных и коротких счетов равно 1,5, это указывает на то, что количество лиц, занимающих длинные позиции, в 1,5 раза больше, чем количество лиц, занимающих короткие позиции, но общая стоимость позиций с обеих сторон равна. Это предполагает, что на длинной стороне больше лиц, но средний размер позиции на человека меньше, что может указывать на более высокую долю розничных трейдеров.
3. Соотношение длинных и коротких счетов топ-трейдеров
Это соотношение количества счетов с чистой длинной позицией к количеству счетов с чистой короткой позицией среди топ-20% трейдеров с наибольшим балансом маржи.
Интерпретация индикатора: При торговле криптовалютными фьючерсами топ-трейдеры обычно обладают более высоким уровнем экспертизы по сравнению с розничными инвесторами. Они демонстрируют более отточенные торговые привычки и большую чувствительность к рыночным трендам. Поэтому розничным инвесторам важно учитывать позиции топ-трейдеров в качестве ориентира. Однако некоторые институциональные инвесторы и топ-трейдеры могут использовать фьючерсные контракты для хеджирования спотовых позиций, поэтому необходимо дополнять анализ собственным суждением.
4. Соотношение длинных и коротких позиций топ-трейдеров
Это соотношение общей суммы длинных позиций к общей сумме коротких позиций, удерживаемых топ-20% трейдерами с наибольшим балансом маржи.
Интерпретация индикатора: Этот показатель позволяет розничным инвесторам интуитивно воспринимать изменения позиций топ-трейдеров и наблюдать за временем открытия и закрытия их позиций.
Итог
Соотношение длинных и коротких позиций в криптовалютных фьючерсах — это индикатор анализа настроений, связанный с взглядами и действиями трейдеров на рынке. Высокое соотношение указывает на бычьи настроения, а низкое — на медвежьи.
Важное замечание
Рынок криптовалют — это игра с нулевой суммой, где мелкие розничные трейдеры рискуют быть переигранными крупными участниками. Например, когда соотношение длинных и коротких позиций становится чрезмерно высоким, с большим числом длинных позиций, возникает риск падения цены, так как крупные игроки могут использовать это для получения прибыли за счет мелких трейдеров. Поэтому многие анализируют соотношение длинных и коротких счетов по биткоину, чтобы оценить настроения крупных участников рынка.
https://www.coinglass.com/ru/LongShortRatioПрежде всего, важно понимать, что общая стоимость длинных позиций и общая стоимость коротких позиций на всех биржах всегда равны. Например, если Боб открывает длинную позицию на 10 биткоинов, это означает, что кто-то другой или несколько человек открыли короткие позиции на общую сумму 10 биткоинов по той же цене. На рынке криптовалютных фьючерсов всегда должны быть контрагенты для совершения сделок. Это базовое знание.
Классификация соотношения длинных и коротких позиций в криптовалютных фьючерсах может быть разделена на следующие категории:
1. Соотношение активных покупок и продаж
Это соотношение объема активных покупок к объему активных продаж за определенный период времени. Активные покупки — это объем сделок, в которых покупатель является инициатором (покупает по цене предложения), а активные продажи — это объем сделок, в которых продавец является инициатором (продает по цене спроса). Это соотношение отражает краткосрочные настроения трейдеров и в основном используется для краткосрочной торговли.
Интерпретация индикатора: Большой объем активных покупок указывает на высокие бычьи настроения на рынке. Большой объем активных продаж указывает на значительные медвежьи настроения на рынке, когда многие трейдеры активно открывают короткие позиции.
2. Соотношение длинных и коротких счетов на бирже
Это соотношение количества счетов с чистой длинной позицией к количеству счетов с чистой короткой позицией. Оно отражает, сколько участников рынка занимают бычью или медвежью позицию.
Интерпретация индикатора: Цель этого показателя — выявить тенденции розничных инвесторов и институциональных инвесторов. Общая стоимость длинных и коротких позиций на рынке всегда равна. Когда количество счетов с длинными позициями больше, но общая стоимость позиций равна, это означает, что средний размер позиции на счете с длинной позицией меньше, что характерно для розничных инвесторов, в то время как счета с короткими позициями имеют больший средний размер позиции, что характерно для институциональных инвесторов и крупных трейдеров.
Пример: Если соотношение длинных и коротких счетов равно 1,5, это указывает на то, что количество лиц, занимающих длинные позиции, в 1,5 раза больше, чем количество лиц, занимающих короткие позиции, но общая стоимость позиций с обеих сторон равна. Это предполагает, что на длинной стороне больше лиц, но средний размер позиции на человека меньше, что может указывать на более высокую долю розничных трейдеров.
3. Соотношение длинных и коротких счетов топ-трейдеров
Это соотношение количества счетов с чистой длинной позицией к количеству счетов с чистой короткой позицией среди топ-20% трейдеров с наибольшим балансом маржи.
Интерпретация индикатора: При торговле криптовалютными фьючерсами топ-трейдеры обычно обладают более высоким уровнем экспертизы по сравнению с розничными инвесторами. Они демонстрируют более отточенные торговые привычки и большую чувствительность к рыночным трендам. Поэтому розничным инвесторам важно учитывать позиции топ-трейдеров в качестве ориентира. Однако некоторые институциональные инвесторы и топ-трейдеры могут использовать фьючерсные контракты для хеджирования спотовых позиций, поэтому необходимо дополнять анализ собственным суждением.
4. Соотношение длинных и коротких позиций топ-трейдеров
Это соотношение общей суммы длинных позиций к общей сумме коротких позиций, удерживаемых топ-20% трейдерами с наибольшим балансом маржи.
Интерпретация индикатора: Этот показатель позволяет розничным инвесторам интуитивно воспринимать изменения позиций топ-трейдеров и наблюдать за временем открытия и закрытия их позиций.
Итог
Соотношение длинных и коротких позиций в криптовалютных фьючерсах — это индикатор анализа настроений, связанный с взглядами и действиями трейдеров на рынке. Высокое соотношение указывает на бычьи настроения, а низкое — на медвежьи.
Важное замечание
Рынок криптовалют — это игра с нулевой суммой, где мелкие розничные трейдеры рискуют быть переигранными крупными участниками. Например, когда соотношение длинных и коротких позиций становится чрезмерно высоким, с большим числом длинных позиций, возникает риск падения цены, так как крупные игроки могут использовать это для получения прибыли за счет мелких трейдеров. Поэтому многие анализируют соотношение длинных и коротких счетов по биткоину, чтобы оценить настроения крупных участников рынка.