Sicher musst du ganz von Anfang an zuordnen und Tradegruppen bilden, ggf. Käufe und Verkäufe, Transfers usw. aufteilen.
Wenn du es wirklich manuell nicht auseinander dividieren kannst, wird das auch kein Algorithmus für dich schaffen.

In Anbetracht der Aufgabenstellung ist cointracking sehr leistungsfähig, beinahe "alternativlos".