Post
Topic
Board Токены
Merits 12 from 8 users
Topic OP
BEAR/BULL (бирбуль) токены
by
fzkto
on 08/03/2020, 10:27:59 UTC
⭐ Merited by Ratimov (5) ,diks (1) ,nimogsm (1) ,F1ak (1) ,SaracenRomero213 (1) ,marfich97 (1) ,polluks (1) ,debext (1)
Банан делистит бирбули
https://binance.zendesk.com/hc/en-us/articles/360041613471
Что-то ещё никто не создал отдельной темы по такому забавному явлению, которое некоторые называют новым ИЕО 2020 года.

Что это такое:
Про EOSBULL, EOSBEAR, XRPBULL и XRPBEAR

EOSBULL, EOSBEAR, XRPBULL и XRPBEAR являются токенами стандарта ERC20 и BEP2, которые были выпущены командой FTX и имеют маржинальное основание, как указано ниже:

3X Лонг EOS токен (EOSBULL)
3X Шорт EOS токен (EOSBEAR)
3X Лонг XRP токен (XRPBULL)
3X Шорт XRP токен (XRPBEAR)
Об FTX токенах с кредитным плечом

FTX токены с кредитным плечом - это токены стандарта ERC20 и BEP2, имеющие криптовалютное основание. Например, используя EOSBULL, 3-х лонг EOS-токен, на каждый 1% EOS роста в день, ETHBULL вырастает на 3%; на каждый 1% EOS снижения, EOSBULL снижается на 3%.

Пользователи могут покупать токены с кредитным плечом, также как и обычные токены на спотовом рынке. Однако им не нужно управлять обеспечением, маржой, ликвидационными ценами или чем-либо еще, чем должен управлять обычный пользователь маржинальной платформы.
https://binance.zendesk.com/hc/ru/articles/360039712431-Binance-проводит-листинг-FTX-токенов-EOSBULL-EOSBEAR-XRPBULL-XRPBEAR


Преимущества
1. Не нужно парить мозг играми с маржой;
2. Минимальный риск ликвидации (нужно, чтобы базовый актив нарисовал свечу в обратную сторону больше 33% за 1 минуту (тут не уверен, т.к. в параметрах написано что перебалансировка каждый 10 секунд происходит))


где найти:
1. самый большой выбор различных бирбулей представлен и торгуется на ФТХ - https://ftx.com
2. на Банане торгуются только основные бирбули, выпущенные биржей ФТХ.
3. на Гейт.ио торгуется свой вариант бирбулей:
https://www.gate.io/article/17322
https://www.gate.io/article/17317
https://www.gate.io/article/17315

НЕДОСТАТКИ
очень высокая волатильность, если не угадали движение!!! Хоть и нет ликвидации, но сумма депо может упасть в десятки раз при движении рынка в другую сторону!!!



Deribit  для вашей  опг    сделали  обзор ипподромных токенов . Тема все популярнее  - в некоторые дни  видел FTX делает  половину  обьема битмекса.

https://blog.deribit.com/insights/what-traders-should-know-about-leveraged-tokens/

Небольшой обзор.

Например, используя EOSBULL, 3-х лонг EOS-токен, на каждый 1% EOS роста в день, ETHBULL вырастает на 3%; на каждый 1% EOS снижения, EOSBULL снижается на 3%.
Чуть не так, не вырастают или падают в три раза больше чем базовый актив, а стремятся это сделать. Но у них не всегда выходит это сделать, то есть безоговорочного х3% там нет. Например ETHBULL упал с 15 января в 4 раза, а ETHBEAR вырос только в два.
небольшое уточнение.

Сейчас вот смотрю что устояли, наверно снова буллтокенов возьму. Напрягает отсутствие стопов конечно.
Я уже давно и много раз писал, что бирбули - хомячьи токены.
Поэтому, ИМХО, самая правильная стратегия для игры на них - "True Humster". Т.е. нужно просто набить ими щёки, сидеть и ждать. Неделями, как минимум. А не прыгать как сайгак туда-сюда.
И никакие стопы тру-хомякам не нужны )

В качестве иллюстрации эффективности стратегии "True Humster" на бирбулях:
Я уже писал здесь, что прикупил "на пробу" бирбулей на бинансе в середине февраля примерно на 15к.
С тех пор на бинансе бирбулями я не докупался. Ваще ничего там не делал. Просто сидел с бирбулями за щеками, как правильный хомяк.
При этом депо на бинансе в баксах меньше чем за месяц выросло уже примерно в 2 раза.
По-моему, эта хомячья стратегия очень даже неплохо работает Wink

Было в середине февраля:


Было позавчера на проливе битка до 7700:


Придется нормальный ипподром осваивать похоже.
Только учти, что это сильно затягивает. После того, как освоишь нормальный ипподром, обычная спотовая торговля кажется уже ооочень скучной Wink
отзыв


2. Минимальный риск ликвидации (нужно, чтобы базовый актив нарисовал свечу в обратную сторону больше 33% за 1 минуту (тут не уверен, т.к. в параметрах написано что перебалансировка каждый 10 секунд происходит))

Про ребалансировку каждые 10 секунд я не слышал, поэтому позволю себе сделать небольшое замечание.
1. Ребалансировка токена происходит в 2:00 UTC -  это, так сказать, плановая ребалансировка
2. При резком движении базового актива на 10 % происходит "внеплановая" или "срочная" (назовем ее так для удобства ) ребалансировка токена.

Таким образом, при резком движении цены базового актива на 33%  произойдет 3 последовательных ребалансировки токена каждая через 10 %.

Если мы говорим о риске ликвидации, то подразумеваем, что цена базового актива идет не в нашу сторону, таким образом  при каждом движении базового актива на 10 % не в нашу сторону,  цена токена будет уменьшаться в 0.7 раза.

Проще говоря,  при 33 % движении цены базового актива не в вашу сторону, произойдет 3 срочных ребалансировки с шагом в 10% и цена (новая ) вашего токена будет = прежняя (старая цена) × 0.7 × 0.7 × 0.7 ,  а 3% ребалансируются планово в 2:00 по UTC.

Еще короче,  от условной цены вашего бирбультокена в 100 долл после импульсного изменения цены базового актива на 30% не в вашу сторону останется  34,3 долл.

Подробнее писал тут https://bitcointalk.org/index.php?topic=1006631.msg53945625#msg53945625  
То есть отчетное время ребалансировки 2:00 UTC ,  если к примеру купил в 3:00 токен bull  и курс просел на 10% не одной свечей а медленно, а ближе к 2:00  востановился то эту просадку не будут фиксировать?

Во-первых хочу извиниться за ошибку, которую я допустил в спешке, указав неверное время ребалансировки. Верное время ребалансировки - 00:02:00 UTC.

Касательно вашего вопроса хочу сказать, что я тоже задавался им и мне интересно, что происходит внутри дня по бирбулям. В своих выводах я ориентировался на информацию, предоставленную на бирже FTX. Но в их описании формировании цены бирбулей указана только одна формула, которая учитывает изменение цены базового актива по дням.

Quote
Если движение базового актива в дни 1, 2 и 3 - это M1, M2 и M3, то формула для повышения цены токена с левереджем 3x:

Новая цена = Старая цена * (1 + 3 * M1) * (1 + 3 * M2) * (1 + 3 * M3)

Движение цены в% = Новая цена / Старая цена - 1 = (1 + 3 * M1) * (1 + 3 * M2) * (1 + 3 * M3) - 1  

https://help.ftx.com/hc/en-us/articles/360032720752-How-Do-Leveraged-Tokens-Rebalance-

и соответственно рассчитывает цену токена по дням, причем есть замечание, что рост токена ровно в 3 раза по сравнению с ростом базового актива возможен только при измерении между ребалансировками, т.е. в интервале между   00:02:00 UTC - 00:02:00 UTC(следующих суток), в остальных случаях цена токена будет несколько отличаться от 3-х кратного роста по сравнению с ростом базового актива.

Quote
Производительность токенов с использованием заемных средств будет в 3 раза превышать базовую производительность, если вы измеряете ее с момента  последнего перебалансирования . В общем, каждый день в 00:02:00 UTC происходит перебалансировка токенов. Это означает, что  конечные 24-часовые ходы могут быть не в три раза выше базовой производительности, скорее это будут  ходы с полуночи UTC .

Кроме того, токены с левереджем, ко